안녕하세요 Mars입니다.
최근 S&P 500에 새롭게 편입된 테라다인을 소개하려고 합니다. 최근 여러 기업들을 인수 합병 뒤 2017년 부터 무서운 성장세로 달려 오고 있는 4차 산업혁명에서 필수불가결의 존재인 테라다인 입니다.
S&P 500과 테라다인과의 비교 입니다.
보시다시피 2017년 부터 엄청난 성장을 하고 있습니다.
이번 포스팅에서는 테라다인에 대해서 다뤄보도록 하겠습니다.
테라다인의 주력 사업을 알아보겠습니다.
1. 반도체 테스트 장비
> 스마트폰, 차량반도체, 유기EL 등등을 만들고 나서 테스트를 해야 하는데 그에 사용 되는 테스트 장비라고 보시면 됩니다.
2. 산업 자동화
> 2015년 덴마크 '유니버설 로봇'을 인수 한 뒤로 인간과 함께 일한다는 개념인 CO-BOT을 주력으로 산업현장에서 자동화를 추구 하고 있습니다.
3. 시스템 테스트
> HDDs(하드디스크) 나 제품의 시스템을 검사
4. 무선장비 테스트
> 와이파이6 혹은 5G 제품군에 사용되는 검사
등으로 나뉘어 집니다.
반도체를 이용하여 만든 제품은 반드시 잘 작동하는지 검사를 해야합니다. 그에 대해 검사를 해주는 장비와 산업현장에서 사람의 작업을 도와주는 로봇을 만드는 업체 라고 알아두시면 이해하기 편하실겁니다.
테라다인 2Q20 실적발표
주가의 움직임 만큼이나 최근의 2분기 동안 엄청난 성장을 보여주고 있습니다. 제가 주식을 볼때 물론 재무제표도 중요하지만 저는 매출과 순이익이 점진적으로 증가하는지를 보기 때문에 대단한 회사라고 생각합니다.
그렇다면 이러한 매출과 순이익은 어디서 기록하고 있는지 같이 보도록 하겠습니다.
아시아에서 26%, 미국29%, 유럽에서 43%를 기록하고 있는 걸 볼 수 있습니다.
최근 코로나 사태로 인해서 세계각지에서 셧다운을 하는 바람에 Industrial Automation(산업자동화) 부문은 다소 부진한 모습을 보이고 있습니다.
안정적인 재무제표
자기자본이익률이 무려 31%에다가 순이익률을 20% 기록중입니다. 매출도 매해 늘어나는 모습을 보여주고 있습니다.
/아이투자 미국주식 펌
경쟁사
그렇다면 테라다인의 경쟁사는 어디일까요?
들어는 보셨을지 모르겠지만 어드반테스트 라는 일본업체 입니다.
어드반테스트는 메모리(DRAM, NAND)에 강하고
테라다인은 비메모리(메모리 반도체를 제한 CMOS이미지센서, SOC 시스템 반도체 등등 분야)에 강한걸 알 수 있습니다.
반도체 업계에서는 메모리 보다는 더욱 더 비메모리 분야가 성장할 것으로 예상되므로 테라다인이 그로 인한 수혜를 받습니다.
근무만족도 높은 직원들
Glassdoor의 자료에 의하면 99%로 현 CEO에 대해 지지를 보내고 있으며
93%가 친구에게 소개하고 싶으며 work and balance가 좋은 기업으로 평가받고 있습니다.
/Glass door 펌
최근의 주가하락 - 차이나 리스크
최근 주가가 큰폭으로 낙폭을 했습니다. 그 이유로는 트럼프가 SMIC, 화웨이를 견제한다고 이러한 반도체 제조업체의 수출을 제한 하겠다는 뉴스 떄문입니다.
8/17 91달러 였던 주가가 최근 76달러로 곤두박질 쳤습니다.
중국과의 분쟁에 휘말리면 주가가 떨어지는 모습을 보여줍니다.
그렇지만 언제나 그랬듯 화해의 무드가 나오고 싸움과 화해의 연속입니다.
투자자로서는 기업의 가치는 변화가 없고 그저 뉴스에서 중국과의 분쟁이 있다 정도 입니다.
S&P 500편입, 주가의 행보
테라다인은 S&P500에 편입을 발표하고 21일부터 정식적으로 편입을 하고 기관투자자로부터 자금을 더욱 더 받게 됩니다.
그러므로 오히려 기업의 가치는 변화없지만 미중분쟁의 노이즈로 주가가 떨어진 지금이야 말로 매수하기 좋은 절호의 찬스가 아닐까
싶습니다.
투자포인트
4차산업 혁명이 시작 될 시 AI, 다양한 IOT제품군이 출시
1. 반도체 테스트장비의 수요 증가
2. 산업현장에 로봇의 중요성 대두
3. 점진적인 매출증가와 뛰어난 ROE
4. 어느정도 차이나 리스크를 짊어짐
5. 임직원들의 높은 만족도
6. S&P500 편입으로 인해 장차 더욱 더 성장 가능성
앞으로도 더욱 더 성장하는 테라다인의 미래는 밝다고 볼 수 있습니다.
긴글 읽어주셔서 감사합니다.
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